Среди всех финансовых рынков мира на форексе дается самое большое плечо. При торговле обычными акциями стандартная маржа составляет 2:1, значит, трейдер должен иметь на счете, по крайней мере, 50 $, чтобы управлять активами величиной 100 $. На опционах левередж умножается до 10:1 и управлять 100 $ можно, имея 10 $. На фьючерсных торгах плечо возрастает до 20:1. Например, на фьючерсных e-mini контрактах Доу Джонс, трейдеру необходимо только 2 500 $, чтобы управлять акциями на сумму 50 000 $. Однако, ни один из этих рынков по интенсивности не приближается к рынку форекс, где-нибудь исходное плечо у большинства дилеров составляет 100:1, а может повышаться и до 200:1.данное означает, что имея всего 50 $, можно приобретать или продавать валюты на сумму до 10 000 $. Зачем это важно? Прежде всего, большущее плечо может сделать работу на форексе или чрезвычайно прибыльной или необычайно опасной, в зависимости от того, в какую сторонку пойдет цена. На рынке форекс трейдеры могут буквально удвоить свой счет еще до начала следующего рабочего дня или же лишиться все за несколько часов, если они открываются всем депозитом, используя максимальное рамена , хотя профессиональные трейдеры стараются ограничить свое плечо максимум 10:1 и никогда не принимают столь огромный риск. да , независимо от того, торгуют ли они с плечом 200:1 или 2:1, почти каждый на форексе торгует со стопами. Из настоящей статьи Вы узнаете, как использовать ступни для работы по стратегии "охота за стопами". Стопы – ключ. собственно потому что на рынке форекс работают с таким плечом, большинство игроков понимает, ровно стопы жизненно необходимы для выживанию.
Понятие "пересиживания позиции", как делают некоторые инвесторы на рынке акций, для большинства форекс-трейдеров просто не существует. Торговля без стопов на валютном рынке означает, ровно трейдер неизбежно столкнется с принудительной ликвидацией воззрения в форме требования увеличить залог (маржин-колл). За исключением нескольких долгосрочных вкладчиков , которые могут торговать наличными, большая доля участников рынка форекс - спекулянты, поэтому они просто не могут себе позволить роскошь передерживать проигрышную сделку слишком долго, потому ровно их позиция фактически финансируется за счет кредита.
Благодаря такой двойственности FX-рынка (высокое плечо и почти повсеместное приложение стопов), охота за стопами превратилась в повсеместную практику. Хотя это может ускорить негативные ассоциации у некоторых читателей, охота за стопами - легальная форма трейдинга. настоящее - не что иное, как искусство вымывания проигрышных игроков из рынка. На форексе их называют слабыми лонгами или слабыми шортами. Почти так же сильный игрок в покер может выбить менее способных антагонистов , поднимая ставки, крупные спекулятивные игроки (такие как инвестиционные банки, хеджевые фонды и крупные финансовые центры) обожают стрелять по сторам в надежде запустить дальнейший направленный импульс. Фактически, такая практика настолько обычна на форексе, что произвольной трейдер, не осознающий эти движущие уймищи цены, почти наверняка понесет ненужные утраты .Поскольку человеческое сознание по природе близкой требует порядка, большинство стопов группируется окрест круглых цифр, заканчивающихся на "00". Например, если пара EUR/USD торгуется по 1.2470 и ее цена растет, большинство стопов полно располагаться в пределах одного-двух мест около 1.2500, а не, скажем, 1.2517. Ограниченном сам по себе этот факт представляет собой ценность, поскольку он ясно указывает, как большинству трейдеров следует размещать свои стопы в менее переполненных и более необычных местах.Однако, нам гораздо интереснее, как же получать прибыль из этой уникальной динамики валютного рынка.
То, что рынок форекс так подвержен влиянию стопов, дает недолговременным трейдерам несколько вполне авантюрных сетапов. В домашней книге "Дейтрейдинг на валютном рынке" (2005), Kathy Lien описывает один такой сетап, учрежденный на уровне "00". Подход, обсуждаемый здесь, базируется на противоположном понятии обобщения краткосрочного импульса. Используем охоту в родных интересах"Охота спецов за стопами" - чрезвычайно простой сетап, не требующий ничего иного, кроме графика движения цены и одного индикатора. Вот собственно сетап, будто он есть: На часовом графике надуйте линии на расстоянии 15 пунктов с обеих сторон от круглой цифры. Например, если EUR/USD приближается к 1.2500, трейдер выделил бы на графике 1.2485 и 1.2515. Эта область шириной 30 пунктов называется "торговой площадкой", похоже 20-ярдовой линии на футбольном фоне , известной, как "штрафная площадка". Оба названия отображают одну и ту же идею - участники имеют высокую возможность выигрыша, как только входят в данную область.
Идея сетапа проста и удобопонятна . Как только цена приближается к ватерпасу круглой цифры, спекулянты будут пытаться зацепиться стопы, сгруппированные в этой области. Поскольку форекс - децентрализованный рынок, никто не знает точное количество стопок на отдельно взятом уровне "00", но трейдеры доверяют , что их совокупный размер окажется довольно большим, чтобы вызвать дальнейшую ликвидацию взглядов - каскад стоп-ордеров, которые подтолкнут цену дальше в том же направлении. отчего , в случае длинного сетапа, если бы цена EUR/USD поднималась в установке 1.2500, трейдер встанет парой лотами вверх, как только цена пересечет порог 1.2485. Стоп для сделки отстоит на 15 пунктов от точки входа, потому что это - операция четкого импульса. Если цена немедленно не вырастет, сетап считается потерпевшим фиаско. Мишенью прибыли первого лота должно быть количество первого риска или приблизительно 1.2500, и тут же трейдер сдвинет стоп второго лота в точку безубыточности, чтобы залокировать прибыль.
Мишенью второго лота будет удвоенный начальный риск, или 1.2515, что даст трейдеру возможность выйти на взрыве импульса. Кроме наблюдения за этими ключевыми уровнями графика, съедать еще только одно правило, которому трейдер должен следовать, чтобы повысить вероятность успеха. Поскольку этот сетап основан на торгу импульсом, сделка должна совершаться только в направлении большего тренда.
Существует множество ноу-хау установить направление, используя техника анализ, но особенно эффективной на часовых графиках может оказаться простая скользящая средняя по 200 периодам (SMA). Используя более долгосрочную среднюю на краткосрочных графиках, Вы можете оставаться на правильной стороне рынка, не будучи подвержены мелким колебаниям.Давайте анализируем две сделки - короткую и длинную - чтобы разобраться, как этот сетап действует в режиме реального времени.
Обратите внимание, что 8 июня 2006 года EUR/USD торгуется значительно ниже своей 200 SMA, значит, пара находится в сильном нисходящем тренде (Рисунок 1). По мере того, как цена приближается к уровню 1.2700, трейдер открыл короткую позицию от уровня 1.2715, разместив стоп-лосс на 15 пунктов выше входа - на 1.2730. В этом конкретном примере импульс вниз чрезвычайно силен. Первая половина сделки закрыта на 1.2700 с прибылью 15 пунктов, а вторая половина закрыта на 1.2685, что всего по позиции принесло 45 пунктов прибыли при 30 пунктах риска.
Пример, показанный на Рисунке 2 также случился 8 июня 2006 года, но на сей раз по паре USD/JPY сетап дал нам несколько возможностей прибыли за короткий период времени, поскольку ключевая область стопов пройдена несколько раз. Здесь цена располагается значительно выше 200-периодной SMA, поэтому трейдер рассматривает только длинные позиции. В 3 часа утра пара прошла уровень 113.85, открыв позицию вверх. На следующем часе быки протолкнули пару через уровень 114.00 и трейдер продал один лот с прибылью 15 пунктов, сразу переместив стоп второго лота в точку безубыточности - 113.85. Быки не смогли поддержать импульс и пара упала ниже 113.85, выбив трейдера из рынка. Однако, два часа спустя цена снова выросла до 113.85 и трейдер снова открывает длинную позицию. На сей раз оказались поражены обе цели прибыли, поскольку импульс сокрушил медведей, и они были вынуждены закрыть свои позиции, создав каскад сработавших стопов, подбросивший цену на 100 пунктов всего за два часа. Вывод"Охота за стопами" является одной из самых простых и самых эффективных форексных сетапов, доступных краткосрочным трейдерам. Для него не требуется ничего, кроме понимания динамики валютного рынка. Вместо того, чтобы становиться жертвами охоты за стопами, трейдер может, наконец, повернуть удачу лицом к себе и присоединиться к ходу вместе с крупными игроками.
